银行办理试验区分账核算业务境外融资应履行什么义务

admin

银行办理试验区分账核算业务境外融资应履行什么义务?
一是对于首次办理境外融资业务的区内企业和非银行金融机构，银行应根据其提供的材料，将其资本等情况报送人民银行上海总部的相关系统，自动生成境外融资计算上限。
二是银行应于每年6月30日前利用试验区企业年报公示制度及时更新在本行开立自由贸易账户企业的资本等情况；对于无法在公示平台上查询其相关信息的，不得为其办理境外融资的跨境结算业务。

三是在为区内企业和非银行金融机构办理境外融资结算业务时，银行需在人民银行上海总部的相关系统中查询区内企业和非银行金融机构的境外融资基本信息，确认其境外融资符合本细则规定。
四是银行发现区内企业和非银行金融机构提交材料证明的实际融资数额超出本细则规定的境外融资计算上限时，可拒绝为其办理跨境融资资金结算，并向中国人民银行上海总部报告。
五是银行留存所有融资业务材料备查，保留期限至融资业务结束后5年。