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建设银行与上海外高桥(集团)有限公司合作FT账户项下跨境融资

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发表于 2014-10-16 17:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

建设银行与上海外高桥(集团)有限公司合作FT账户项下跨境融资创新案例
一、企业概况
上海外高桥(集团)有限公司成立于1999年1月,由上海浦东新区国有资产监督管理委员会独资成立,主要负责自贸区核心区域外高桥保税区10平方公里、外高桥保税物流园区1.03平方公里及周边功能区100平方公里的开发和建设任务,同时控股并管理保税区内四大开发公司,外高桥集团是外高桥保税区建设的主体单位。

二、创新案例
随着自贸试验区的快速发展,外高桥集团一方面加快新的办公场所建设,另一方面对自贸区内物业重新改造,以适应自贸区新形势下的物业需求。但未来计划投资规模较大、周期较长、物业类型多样,存在一定的资本支出压力,外高桥集团资本支出较大,每年需要融资金额较多,资产负债率居高不下,造成企业的资产流动性差。同时,境内融资通常只能通过银行贷款方式,形式单一,而利率一般在基准利率的基础上上浮10%,导致融资成本高,加上银行本身放贷受限,也限制了企业项目的投资。

2014年2月,央行上海总部出台了有关扩大人民币跨境使用的通知,外高桥集团通过建行自贸区分行和建行境外分行合作,办理跨境人民币借款业务,时间只需要一周左右,用于集团生产经营。由于境外借款利率比一年期贷款利率低10%,为企业实现了降低融资成本,优化了企业负债结构。
今年6月,在央行上海总部公布有关自贸试验区分账核算业务实施细则后,外高桥集团及其下属主要成员单位也均在建行自贸区分行开立自由贸易账户(FT账户)。截至目前已为整个外高桥集团系统成功发放FT业务项下借款3.7亿元,该借款方式的利率能比同比央行基准利率下降12%。

相比普通账户,FT账户具有类离岸账户的性质,可以进行界外借款。而建设银行业充分利用集团和下属企业的关系,让外高桥集团处于一个统筹管理资金的角色,而下属企业则负责实际业务的开展。

今年上半年,外高桥集团借助自贸区的发展,实现物业租赁收入、物业管理及服务性收入同比增加13.3%。集团主要通过境内人民币银行贷款、境外人民币直接借款、FT账户借款和贸易融资等方式积极拓宽融资渠道,银行平均融资成本有所下降

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